若羽臣:关于全资子公司参与投资产业基金的公

更新时间:2022-06-26

  118论坛坛118网址之。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组

  风险提示:产业基金具有投资周期长、流动性低的特点,公司投资可能面临较长的投资回收期。产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响,可能面临未能找到投资项目,投资效益不达预期或基金亏损的风险。同时可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

  为充分借助专业投资机构的资源和投资管理优势,拓展公司在新消费领域的产业发展机会,进一步推动公司业务发展,公司全资子公司芜湖若羽臣投资管理有限公司(以下简称“芜湖若羽臣”)作为有限合伙人以自有资金500万元人民币投资苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝捷会基金”或“基金”)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限内,未达到公司董事会和股东大会的审批权限,无需提交董事会、股东大会审议。

  本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组,不会导致同业竞争。公司在参与本次基金投资前十二个月内,不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

  公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金份额的认购或在该基金中任职的情形。其他参与投资基金的投资人与公司不存在一致行动关系、未直接或间接形式持有上市公司股份。

  本次投资的产业基金聘请的基金管理公司苏州宝捷会股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称:“宝捷会管理中心”)已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的有关规定,在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人备案登记(登记编号:P1071422)。公司投资的产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案登记,并取得《私募投资基金备案证明》,备案编码:SQJ237。

  4、注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇14幢206室

  8、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  11、股东构成及持股情况:上海洋闰咨询管理合伙企业(有限合伙)持股99%,为有限合伙人;上海洋闰企业管理有限公司持股1%,为普通合伙人

  13、主要投资领域:大消费领域的创新品牌商、创新渠道平台商或营销与数据科技商等。

  14、关联关系或其他利益关系说明:宝捷会管理中心与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。宝捷会基金有限合伙人黄勇是宝捷会管理中心的实际控制人,宝捷会管理中心是宝捷会基金有限合伙人无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,宝捷会管理中心实际控制人黄勇和宝捷会基金有限合伙人张以靖系配偶关系,除此以外,宝捷会管理中心与其他合伙人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有公司股份。

  经营范围 一般项目:企业管理咨询,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业形象策划,广告设计、代理、制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),信息系统集成服务,会务服务,展览展示服务,包装服务,翻译服务。(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  截至本公告披露日,上海丽人丽妆企业管理有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  住所 广州市从化区广东从化经济开发区高技术产业园百德新路45号1209(仅限办公)

  截至本公告披露日,广州青航投资有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;通信设备销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:职业中介活动;第二类增值电信业务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

  截至本公告披露日,同道精英(天津)信息技术有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 控股公司服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至本公告披露日,杭州北溟控股有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 一般项目:市场营销策划;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  截至本公告披露日,上海奥维思市场营销管理有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 实业投资,资产管理,投资管理,投资咨询,财务咨询,企业资产重组、并购咨询,企业管理咨询,市场营销策划

  截至本公告披露日,物产中大集团投资有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  住所 海南省海口市江东新区琼山大道63-1号和风家园动迁工作指挥部-3358

  经营范围 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  截至本公告披露日,光银树新私募股权投资基金(海口)合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 实业投资;建设工程项目投资及投资咨询管理服务;建筑、装饰材料的采购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东构成及持股情况 江苏新城兰科投资有限公司持股86.21%; 王振华持股13.79%

  截至本公告披露日,江苏新城实业集团有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  住所 浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1342-4室(住所申报承诺试点区)

  经营范围 一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股东构成及持股情况 马秀慧持股96.06%;上海吉慧私募基金管理有限公司持股1.98%;马亦峰持股1.96%。

  截至本公告披露日,宁波慧裕创业投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股东构成及持股情况 刘朝晖持股72.33%;李宗峰持股10%;冯岚持股10%;郝文 琪持股6.67%;苏州宝捷会股权投资管理中心(有限合伙)持股1%。

  截至本公告披露日,无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,宝捷会管理中心系无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,宝捷会基金有限合伙人刘朝晖持有无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业(有限合伙)72.33%股份,除此之外,海南耀晟贸易有限公司、海南耀晟贸易有限公司广州分与,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 许可项目:第三类医疗器械经营;食品生产;食品销售;化妆品生产;用于传染病防治的消毒产品生产;第二类医疗器械生产;药品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:从事生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事银耳异聚多糖、海洋鱼类提取物和植物类提取物的研发、生产及销售,从事货物及技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、化妆品的研发、生产及销售,食品添加剂的研究、技术开发与销售,消毒用品的销售,日用化学产品制造、销售,第一类医疗器械生产、销售,第二类医疗器械销售。(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股东构成及持股情况 骆峰持股19.4%;骆滨持股14.12%;刘桂云持股7.75%;上海仁森投资合伙企业(有限合伙)持股7.29%;苏州光证溢联股权投资合伙企业(有限合伙)持股5.67%;上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)持股5.08%;骆亦舟持股4.85%;骆奕泳持股4.85%;宁波睿衡投资合伙企业(有限合伙)持股4.31%;金萍持股4.09%。

  截至本公告披露日,上海辉文生物技术股份有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号1栋2单元15层1505号

  经营范围 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:组织文化艺术交流活动;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;会议及展览服务;礼仪服务;摄影扩印服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息系统集成 服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理;日用品批发;日用百货销售;通讯设备销售;五金产品批发;办公设备耗材销售;体育用品及器材批发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;珠宝首饰批发;家用电器销售;家具销售;针纺织品销售;服装服饰批发;农副产品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;市场调查(不含涉外调查);普通机械设备安装服务;专用设备修理;市场营销策划;非居住房地产租赁;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至本公告披露日,成都新潮生活圈文化传媒有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  经营范围 一般项目:企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  截至本公告披露日,徐州元兮企业管理合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,黄勇与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。黄勇是宝捷会基金普通合伙人及基金管理人宝捷会管理中心的实际控制人,张以靖系黄勇配偶,除此之外,黄勇与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,刘朝晖与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,刘朝晖持有宝捷会基金有限合伙人无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业(有限合伙)72.33%的股权,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,李伟伟与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,金永新与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,赵勇与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,文艺与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,张震与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,林德能与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,简伟庆与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,张以靖与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;张以靖是宝捷会基金有限合伙人黄勇配偶,黄勇系宝捷会基金普通合伙人及基金管理人宝捷会管理中心的实际控制人,除此之外,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,俞蕾与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,王良宽与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,蔡课宁与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  截至本公告披露日,陈思远与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  5、存续期限:合伙企业的存续期限为七年,自基金成立日起算。该存续期限经合计持有三分之二合伙企业份额的合伙人书面同意,可相应延长一年。

  7、注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏虹东路183号东沙湖基金小镇14幢206室

  10、经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  11、公司对基金的会计处理方法:公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算,基金不纳入公司合并报表范围。

  12、基金备案情况:已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案登记,并取得《私募投资基金备案证明》,备案编码:SQJ237

  13、关联关系或其他利益关系说明:苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份等。苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

  15、所有合伙人均以人民币现金出资,本次投资变更完成后,合伙人及出资比例具体如下:

  普通合伙人 苏州宝捷会股权投资管理中心(有限合伙) 3,636,364 1.23%

  光银树新私募股权投资 基金(海口)合伙企业(有限合伙) 10,000,000 3.39%

  无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业(有限合伙) 30,000,000 10.16%

  注2:上述合伙份额认缴情况系公司本次认缴后的情况。在本次投资完成后,如有其他合伙人入伙或合伙人出资额变动,合伙人的出资额及出资比例以实际工商变更登记为准。

  合伙企业的认缴出资总额不超过人民币720,000,000元。有限合伙人首期实缴出资金额为普通合伙人发出的缴款通知所载之金额。除非普通合伙人与有限合伙人另有约定,有限合伙人应在首期出资时一次性缴足全部出资。经普通合伙人自主决定,有限合伙人可以首期出资更低金额的实缴出资额,但不得低于法律、法规要求的最低金额。

  有限合伙人应按照普通合伙人发出的缴款通知书实缴出资,有限合伙人应该不晚于付款到期日将当期应当实际缴付的出资额按时足额缴付至缴款通知指定的银行账户。普通合伙人认缴的出资由其自行决定缴付进度和缴付金额。

  有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

  全体合伙人特此同意,普通合伙人为合伙企业的管理人,行使对合伙企业及其投资业务以及其他运营活动之管理、控制、运营的权力。为避免歧义,管理人的职责和权限包括以下内容:

  (1)本着追求合伙企业及其合伙人最大限度投资回报的原则,积极寻求有投资价值的项目;

  (2)根据投资决策委员会提供的有关投资退出、合伙企业资产处置的建议,实施合伙企业投资退出和资产处置;

  全体合伙人一致认可,作为执行事务合伙人,除协议另有约定外,普通合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权,包括但不限于:

  (1)根据投资决策委员会出具的关于合伙企业项目投资及退出的建议,决定并执行合伙企业的投资及退出;

  (2)代表合伙企业取得、持有、管理、维持和处置合伙企业的资产,包括但不限于投资性资产、非投资性资产等;

  (3)采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需或适合的一切行动;

  (7)聘请管理机构为合伙企业提供行政管理、日常运营管理等方面的服务,代表合伙企业订立与合伙企业日常运营和管理有关的协议;

  (8)为合伙企业的利益提起诉讼、应诉、进行仲裁、与争议对方进行谈判、和解、采取其他法律行动或履行其他法律程序;

  (9)采取行动以保障合伙企业的财产安全,减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险;

  (11)代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件而无需任何合伙人或其他人士的任何进一步行动、批准或表决,但协议另有约定的除外;

  (12)决定并采取为实现合伙企业目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的、符合法律、法规规定或协议约定的其他行动。

  (1)根据合伙企业的经营需要,决定变更合伙企业的名称、主要经营场所及经营范围;

  (6)在不对有限合伙人的经济或法律权利产生不利影响的前提下,对协议进行修订;

  (7)处置合伙企业在正常经营业务过程中持有的资产及其他财产权利,但处置的资产及其他财产市场公允价格达到人民币50万元及以上的除外;

  (3)普通合伙人应保证其在协议签署前及协议履行期间向有限合伙人提供所有与合伙企业募集和运营相关的文件、资料和信息均为真实、完整、准确,不存在重大遗漏、错误或虚假陈述;

  (4)普通合伙人应就合伙企业相关的合伙事务的管理、执行及与管理合伙事务相关的合伙费用的支取等履行勤勉、谨慎、专业人士的管理义务和注意义务(包括但不限于尽一切合理注意义务和采取有效措施保证合伙企业的设立、后续经营符合法律、法规的要求;及时执行合伙人会议的决议、履行投资后的管理等),否则普通合伙人应按照约定承担赔偿责任;

  (6)普通合伙人应确认其作为合伙企业普通合伙人并同时作为执行事务合伙人不违反现行法律、法规的任何强制性或禁止性规定,且不与协议约定相冲突,且其承诺在合伙企业存续期间,其应采取一切必要的行动和措施,以确保其始终符合普通合伙人及执行事务合伙人的条件;

  (7)普通合伙人应确保合伙企业按协议的约定使用资金,不得擅自改变资金用途;

  合伙企业应于每个合伙企业存续年度的前十个工作日内向管理人预付该合伙企业存续年度所对应的管理费。为免疑义,各方确认合伙企业以其自有资金支付年度管理费,各有限合伙人无需就年度管理费向管理人另行支付款项。各方同意,合伙企业在存续期限内,管理费应由合伙企业按照协议的约定以下列方式向管理人支付:

  (1)合伙企业投资期内,年度管理费的收取标准为合伙企业认缴出资总额的2%,管理人有权单独决定豁免或调整部分基金管理费;

  (2)合伙企业管理及退出期内,年度管理费为相应的每个合伙企业存续年度合伙企业尚未退出的投资项目总计投资成本*年度管理费费率。管理及退出期内第一个合伙企业存续年度的年度管理费费率为1.5%,之后每经过一个合伙企业存续年度,年度管理费费率相应递减0.25%,即管理及退出期内第二个合伙企业存续年度的年度管理费费率为1.25%,管理及退出期内第三个合伙企业存续年度的年度管理费费率为1%(如有),以此类推;为避免歧义,每个存续年度合伙企业尚未退出的总计投资成本为以该存续年度第一个工作日的投资成本总额为计算依据;

  (3)若合伙企业提前解散或因其他原因导致管理费支付期间为不完整的合伙企业存续年度,则该合伙企业存续年度的年度管理费应按比例折算后,由管理人进行相应返还;

  (1)业务类型条件。被投资企业属于大消费领域的创新品牌商或创新渠道平台商或营销与数据科技商;

  (2)细分行业条件。被投资企业聚焦个护美妆(含日化)、食品饮料(含调味品)、母婴、宠物或生活方式等一种或多种行业;

  合伙企业主要对未上市企业进行股权投资及可转债等法律法规允许的其他直接或间接方式投资。通过债权投资的金额不得超过本基金实缴总额的20%,投资期限不得超过12个月,且债权到期日不得晚于股权退出日。

  (1)合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售被投资企业部分或其关联上市公司股票退出;

  (2)合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出。为避免歧义,该等出让不包含合伙企业出于调整投资结构而将被投资企业股权、出资份额或资产全部或部分转让给合伙企业的关联方,但在转让后间接通过合伙企业和/或合伙企业的关联方拥有该等被投资企业股权、出资份额和资产权益的投资人未发生变化的情形;

  经合伙人会议决议同意,有限合伙人可根据协议约定转让其持有的合伙企业权益,并退出合伙企业,除此之外,有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资额的要求。若有限合伙人为满足法律、法规及有权机关的监管规定的变化而不得不提出退伙,则有限合伙人应根据协议的约定通过转让其持有的合伙企业权益的方式退出合伙企业。

  若有限合伙人被普通合伙人认定为“违约合伙人”,经普通合伙人认为有限合伙人退出合伙企业符合合伙企业的最大利益,普通合伙人有权要求有限合伙人退伙。如普通合伙人合理善意认为有限合伙人投资于合伙企业会对被投资企业的上市、挂牌等造成重大不利影响而严重影响合伙企业参与相关投资项目或进行项目退出,或在监管或合规方面给合伙企业、普通合伙人或被投资企业带来重大负担,则普通合伙人应当与有限合伙人协商确定转让其持有的合伙权益、退伙或进行重组,或以其他方式消除或减轻不利影响。

  未经普通合伙人事先书面同意,有限合伙人不得以任何方式转让其全部或部分合伙企业权益,也不得将该等合伙企业权益直接或间接质押、抵押或设定其他任何形式的担保或以其他方式处置给任何第三方,但应法律法规、行业主管部门要求需转让其所持合伙企业任何权益时除外,普通合伙人同意届时应积极配合该等转让。不符合本协议约定之合伙企业权益转让皆无效,如普通合伙人认定该转让方为违约合伙人,可要求其承担违约责任。

  拟转让合伙企业权益的有限合伙人经提前三十日提出全部或部分转让其持有的合伙企业权益的申请时,需满足协议约定条件,则方为一项“有效申请”,普通合伙人应在收到有效申请后十日内作出同意或不同意的决定,逾期不作出决定的,视为同意,且应当在同意后告知其他合伙人转让情况。

  为了提高投资决策的专业化程度和执行质量,合伙企业设立投资决策委员会对合伙企业拟投资项目、已投资项目的退出或合伙企业的其他重大投资事宜进行决策,具体职能范围由合伙人会议确定。

  投资决策委员会由三名委员组成,均由普通合伙人委任,其中委任一人为投资决策委员会主席。投资决策委员会的表决方式包括赞成、反对或弃权。单笔投资金额人民币5,000万元以下的投资决定,必须经至少二名委员投赞成票;单笔投资金额人民币5,000万元及以上的投资决定,必须经三名委员投赞成票。

  从基金成立日后满一个会计年度开始,合伙企业每年召开一次年度会议。年度会议由普通合伙人召集,普通合伙人不召集或不能召集的,合计持有合伙企业权益百分之二十五以上的有限合伙人有权召集。年度会议内容为沟通信息及普通合伙人向有限合伙人进行年度报告。普通合伙人可在其认为必要时,召集临时会议。此外,经普通合伙人或合计持有合伙企业25%及以上实缴出资额的有限合伙人提议,应当召开临时会议。除协议另有约定外,合伙人会议讨论决定如下事项:

  (5)根据本协议约定,决定执行事务合伙人的除名和更换以及接纳新的执行事务合伙人;

  (2)合伙企业从其投资运营活动获得的分红、股息、利息、其他类似的现金收入;

  (3)普通合伙人确定不再进行投资或用于其他目的并可返还给各合伙人的实缴出资额;

  2、合伙企业的可分配收益,除非经普通合伙人和有限合伙人另行约定,应按下述原则进行处置:

  (1)期间分配:合伙企业存续期限内,在支付合伙企业费用并根据协议合理预留支付合伙企业费用、相关债务和义务的金额和在合伙企业投资期内用于循环投资的资金(若有)后,除非经全体合伙人的同意而另行决定其他合理的时点,合伙企业原则上在取得每一投资项目(“期间分配项目”)可分配收益后的九十(90)日内(“期间分配时间点”)向全体合伙人进行分配(“期间分配收益”)。

  (2)退出分配:在合伙企业最后一个投资项目退出后或合伙企业解散事件发生后(以孰早发生者为准),合伙企业应将届时合伙企业可分配收益扣除合伙企业营运及清算费用及其他必要开支后,向全体合伙人按照实缴出资比例进行退出分配。具体的分配时点与分配金额以普通合伙人发出的分配通知为准。

  3、合伙企业于管理及退出期内持有的可分配收益,除非经普通合伙人和有限合伙人另行约定,应当按照下列次序进行退出分配:

  (1)返本。向全体合伙人按其各自实缴出资比例进行分配,直到全体合伙人取得的分配总额达到期间分配项目中全体合伙人实缴出资的总额。

  (2)优先回报。完成返本分配后仍有剩余的,按全体有限合伙人各自实缴出资比例全部分配给全体有限合伙人,直至其就累计实缴出资的总额获得按照每年百分之八的单利计算所得的优先回报,优先回报的计算期间为各有限合伙人在期间分配项目中对应的每一期实缴出资额的实际到账之日起到各有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止;为避免歧义,该等优先回报应当包括合伙企业获得的闲置资金投资收入和其他投资收入。

  (3)普通合伙人追补。完成优先回报分配后仍有剩余的,全部分配给普通合伙人,直至普通合伙人合计累计获得的收益分配额等于返本分配与全体有限合伙人优先回报之和的百分之二十;

  (4)收益分配。最后,完成上述分配后仍有剩余的,剩余部分的百分之二十分配给普通合伙人,百分之八十按照全体合伙人对合伙企业的实缴出资比例进行分配。

  协议自全体合伙人共同有效签署之日起生效(“生效日”),自合伙企业存续期限届满清算结束后终止。

  公司全资子公司本次投资旨在借助专业投资机构的项目资源优势和投资管理经验,拓宽投资渠道,在新消费产业进行拓展和延申,储备有良好发展前景的投资标的,加速公司股权投资布局,提升公司的综合竞争力,推动公司长期和可持续发展。

  公司全资子公司本次投资的资金来源为自有资金,不会影响公司及全资子公司生产经营活动的正常运行,短期内对公司及全资子公司经营业绩没有实质影响,不会对公司及全资子公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  产业基金具有投资周期长、流动性低的特点,投资可能面临较长的投资回收期。产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响,可能面临未能找到投资项目,投资效益不达预期或基金亏损的风险。同时可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

  公司及全资子公司将密切关注基金的募集、运作、管理、投资决策及投后管理情况,督促基金管理人防范各类运营风险,维护公司投资资金的安全,防范、降低相关投资风险,并按照法律法规,及时履行信息披露义务。



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